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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 219.00 | -219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 445.00 | 616.00 | 449 828.00 | 450 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 063.00 | 162 908.00 | 99 155.00 | 262 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 976.00 | 163 525.00 | 615 450.00 | 778 976.00 |
BN En cours de production de biens | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 851.00 | | 1 332 851.00 | 1 332 851.00 |
BZ Autres créances | 1 448 540.00 | 14 402.00 | 1 434 138.00 | 1 448 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 403.00 | 14 402.00 | 4 290 001.00 | 4 304 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 379.00 | 177 927.00 | 4 905 451.00 | 5 083 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 250 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | 195 267.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444 054.00 | 15 147.00 | | -1 444 054.00 |
DL TOTAL (I) | -958 639.00 | 485 415.00 | | -958 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 705.00 | 187 784.00 | | 1 253 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 457.00 | 556 355.00 | | 664 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 397.00 | 2 802 541.00 | | 3 944 397.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 22 554.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 090.00 | 3 569 235.00 | | 5 864 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 451.00 | 4 054 650.00 | | 4 905 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 408.00 | 3 454 408.00 | | 4 665 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 573.00 | 7 860.00 | | 56 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 076 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 076 811.00 | |
FM Production stockée | | | 407 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 585.00 | |
GE Autres charges | | | 19 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779.00 | 52 218.00 | | 13 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | 52 218.00 | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 779.00 | -51 321.00 | | -13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 952.00 | 11 953 385.00 | | 7 573 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 007.00 | 11 938 237.00 | | 9 018 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 444 054.00 | 15 148.00 | | -1 444 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 111.00 | | 12 866.00 | 766 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 446.00 | | | 450 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 236.00 | | 3 828.00 | 258 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 429.00 | | 9 038.00 | 57 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 941.00 | 40 585.00 | | 122 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 239.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 563.00 | 40 346.00 | | 122 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 098.00 | 725 098.00 | | 725 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 591.00 | 353 591.00 | | 353 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 948.00 | 2 086 948.00 | | 2 086 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 851.00 | 1 332 851.00 | | 1 322 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VC Groupe et associés | 569 533.00 | 569 533.00 | | 569 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 069.00 | 57 091.00 | 1 073 978.00 | 1 131 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VP Divers | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 539.00 | 489 539.00 | | 489 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 522.00 | 462 522.00 | | 462 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 219.00 | 3 912 703.00 | 81 516.00 | 3 994 219.00 |
VW T.V.A. | 505 192.00 | 505 192.00 | | 505 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 323.00 | 4 250 345.00 | 1 073 979.00 | 5 324 323.00 |