| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
AP Constructions | 209 375.00 | 108 888.00 | 100 487.00 | 209 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 115.00 | 26 067.00 | 14 047.00 | 40 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 425.00 | 854 509.00 | 305 916.00 | 1 160 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 715.00 | | 357 715.00 | 357 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 185.00 | 1 035 519.00 | 780 666.00 | 1 816 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 779.00 | 268 141.00 | 361 638.00 | 629 779.00 |
BZ Autres créances | 188 051.00 | | 188 051.00 | 188 051.00 |
CF Disponibilités | 712 189.00 | | 712 189.00 | 712 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 748.00 | 268 141.00 | 1 276 607.00 | 1 544 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 933.00 | 1 303 660.00 | 2 057 273.00 | 3 360 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 715.00 | | | 357 715.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 597.00 | -1 334 703.00 | | -1 955 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 790.00 | -620 894.00 | | -45 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 133.00 | -1 612 343.00 | | -1 658 133.00 |
DP Provisions pour risques | 230 798.00 | 252 199.00 | | 230 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 798.00 | 252 199.00 | | 230 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 912.00 | 2 871 404.00 | | 2 788 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 182.00 | 155 962.00 | | 253 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 814.00 | 455 988.00 | | 412 814.00 |
EA Autres dettes | 29 699.00 | 943.00 | | 29 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 607.00 | 3 484 298.00 | | 3 484 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 273.00 | 2 124 154.00 | | 2 057 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 149.00 | 1 034 476.00 | | 918 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 509.00 | | 445 509.00 | 445 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 509.00 | | 445 509.00 | 445 509.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 775.00 | 39 270.00 | | 42 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 620.00 | 10 480.00 | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 388.00 | 11 639.00 | | 466 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 388.00 | 11 639.00 | | 466 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 006.00 | 37 996.00 | | 221 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 006.00 | 51 296.00 | | 221 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 382.00 | -39 657.00 | | 245 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 979.00 | 7 038 498.00 | | 8 041 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 768.00 | 7 659 392.00 | | 8 087 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 790.00 | -620 894.00 | | -45 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 83 137.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 963.00 | | 88 220.00 | 1 727 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 344.00 | | 87 569.00 | 1 322 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 564.00 | | 651.00 | 359 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 448.00 | 117 071.00 | 1.00 | 918 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 393.00 | 117 071.00 | 1.00 | 872 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 199.00 | 72 344.00 | 93 744.00 | 252 199.00 |
6T Sur comptes clients | 512 864.00 | 80 846.00 | 325 569.00 | 512 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 864.00 | 80 846.00 | 325 569.00 | 512 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 063.00 | 153 190.00 | 419 313.00 | 765 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 190.00 | 419 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 453.00 | 222 453.00 | | 222 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 182.00 | 253 182.00 | | 253 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 707.00 | 174 707.00 | | 174 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 715.00 | 357 715.00 | | 357 715.00 |
UX Autres créances clients | 361 638.00 | 361 638.00 | | 361 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 141.00 | 268 141.00 | | 268 141.00 |
VB T. V. A. | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 459.00 | | 2 566 459.00 | 2 566 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 935.00 | 1 189 935.00 | | 1 189 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 607.00 | 918 149.00 | 2 566 459.00 | 3 484 607.00 |