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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 495.00 | 85 389.00 | 62 106.00 | 147 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 365.00 | 86 699.00 | 87 666.00 | 174 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 547.00 | 86 699.00 | 312 848.00 | 399 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 147 285.00 | | | 147 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 609.00 | | 432 609.00 | 432 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 609.00 | | 432 609.00 | 432 609.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 26 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 689.00 | | | 432 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 920.00 | | | 426 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 356.00 | | 73 008.00 | 101 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 953.00 | | 72 742.00 | 75 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 266.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 675.00 | 17 024.00 | | 69 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 565.00 | 17 024.00 | | 69 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 109.00 | 14 588.00 | 48 521.00 | 63 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 190.00 | 151 340.00 | 850.00 | 152 190.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 195.00 | 65 673.00 | 48 521.00 | 114 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ST Autres comptes | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YT Sous‐traitance | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |