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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 846.00 | 3 846.00 | 85 000.00 | 88 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 296.00 | 3 846.00 | 109 450.00 | 113 296.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 307.00 | 50 941.00 | | 63 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 12 366.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 81 472.00 | 72 107.00 | | 81 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 236.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 16 340.00 | | 18 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692.00 | 13 050.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 978.00 | 29 626.00 | | 27 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 450.00 | 101 733.00 | | 109 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 978.00 | 29 626.00 | | 27 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 3.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 3.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -3.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 2 183.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 092.00 | 33 788.00 | | 46 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 727.00 | 21 421.00 | | 36 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365.00 | 12 366.00 | | 9 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |