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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 782.00 | 991.00 | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 163.00 | 4 575 837.00 | 38 327.00 | 4 614 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 726.00 | 26 333.00 | 6 393.00 | 32 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 661.00 | 4 602 951.00 | 45 710.00 | 4 648 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BT Marchandises | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
BZ Autres créances | 1 463 919.00 | | 1 463 919.00 | 1 463 919.00 |
CF Disponibilités | 616 680.00 | | 616 680.00 | 616 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 408.00 | | 2 320 408.00 | 2 320 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 069.00 | 4 602 951.00 | 2 366 118.00 | 6 969 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 183.00 | 37 878.00 | | 43 183.00 |
DH Report à nouveau | | -7 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277.00 | 114 086.00 | | 136 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 460.00 | 1 843 979.00 | | 1 879 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 264.00 | 132 606.00 | | 146 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 871.00 | 58 274.00 | | 39 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 658.00 | 190 881.00 | | 186 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 118.00 | 2 334 860.00 | | 2 366 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 628.00 | | 791 628.00 | 791 628.00 |
FG Production vendue services | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 238.00 | | 835 238.00 | 835 238.00 |
FM Production stockée | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 20 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 426.00 | 38 254.00 | | 45 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 671.00 | 700 417.00 | | 864 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 394.00 | 586 331.00 | | 728 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 277.00 | 114 086.00 | | 136 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 732.00 | | 5 849.00 | 4 643 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 4 648 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 4 646 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 959.00 | | 5 849.00 | 4 641 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591 933.00 | 11 938.00 | 920.00 | 4 591 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 524.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591 675.00 | 11 415.00 | 920.00 | 4 591 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 919.00 | 1 463 919.00 | | 1 463 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 344.00 | 1 653 344.00 | | 1 653 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 658.00 | 186 658.00 | | 186 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |