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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 11 728.00 | 1 391.00 | 13 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 712.00 | 12 321.00 | 1 391.00 | 13 712.00 |
060 Stock marchandises | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
084 Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
110 Total général Actif | 159 454.00 | 12 321.00 | 147 133.00 | 159 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 768.00 | 117 493.00 | | 119 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 101.00 | 5 623.00 | | 3 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 472.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 876.00 | 125 188.00 | | 122 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 787.00 | 102 950.00 | | 96 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 247.00 | -9 147.00 | | -2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 32 217.00 | 26 876.00 | | 32 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 690.00 | | 4 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | 3 198.00 | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 541.00 | 124 591.00 | | 132 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 665.00 | 597.00 | | -9 665.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 2 665.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 692.00 | -2 008.00 | | -9 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 106.00 | | | 11 106.00 |