| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 85 161.00 | 18 628.00 | 66 533.00 | 85 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 649.00 | 796 469.00 | 395 180.00 | 1 191 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 703.00 | 15 429.00 | 25 274.00 | 40 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 393.00 | 833 407.00 | 486 986.00 | 1 320 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 589.00 | | 249 589.00 | 249 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 982.00 | 833 407.00 | 736 575.00 | 1 569 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 95 402.00 | 107 273.00 | | 95 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 888.00 | -11 871.00 | | 53 888.00 |
DL TOTAL (I) | 150 611.00 | 96 722.00 | | 150 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 158.00 | 382 588.00 | | 422 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 380.00 | 64 820.00 | | 60 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 878.00 | | 49 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 40 252.00 | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 479.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 964.00 | 489 017.00 | | 585 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 575.00 | 585 740.00 | | 736 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 875.00 | 168 971.00 | | 244 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 746.00 | | 267 746.00 | 267 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 746.00 | | 267 746.00 | 267 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | 2 464.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 223 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 223 000.00 | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | 206 341.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 206 341.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 561.00 | 16 659.00 | | 22 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 693.00 | 418 496.00 | | 319 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 805.00 | 430 367.00 | | 265 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 888.00 | -11 871.00 | | 53 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 731.00 | 63 806.00 | | 28 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 876.00 | | 434 935.00 | 944 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 418.00 | 1 320 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 418.00 | 1 317 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 996.00 | | 434 935.00 | 941 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 993.00 | 60 893.00 | 56 479.00 | 828 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 114.00 | 60 893.00 | 56 479.00 | 826 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 188 755.00 | 188 755.00 | | 188 755.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 047.00 | 78 958.00 | 202 167.00 | 420 047.00 |
VI Groupe et associés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
VW T.V.A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 964.00 | 244 875.00 | 202 167.00 | 585 964.00 |