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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 1 543.00 | 2 853.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 844.00 | 1 543.00 | 1 790 301.00 | 1 791 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
BZ Autres créances | 466 694.00 | | 466 694.00 | 466 694.00 |
CF Disponibilités | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 824.00 | | 785 824.00 | 785 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 669.00 | 1 543.00 | 2 576 126.00 | 2 577 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 787 448.00 | | 1 787 448.00 | 1 787 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 200.00 | 1 320 200.00 | | 1 320 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 290.00 | 104 795.00 | | 111 290.00 |
DG Autres réserves | 51 033.00 | 48 051.00 | | 51 033.00 |
DH Report à nouveau | 146 908.00 | 105 450.00 | | 146 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 196.00 | 129 882.00 | | 140 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 627.00 | 1 708 379.00 | | 1 769 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 423.00 | 170 623.00 | | 206 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | 27 259.00 | | 25 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 843.00 | 244 197.00 | | 211 843.00 |
EA Autres dettes | 362 287.00 | 480 910.00 | | 362 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 498.00 | 922 991.00 | | 806 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 126.00 | 2 631 371.00 | | 2 576 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 12 149.00 | | 17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 781.00 | 819 960.00 | | 995 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 585.00 | 690 078.00 | | 855 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 196.00 | 129 882.00 | | 140 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 017.00 | | 8 828.00 | 1 783 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 620.00 | | 8 826.00 | 1 778 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 1 466.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 1 466.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 267.00 | 362 267.00 | | 362 267.00 |
UX Autres créances clients | 261 460.00 | 261 460.00 | | 261 460.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 206 424.00 | 206 424.00 | | 206 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 142.00 | 456 142.00 | | 456 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 416.00 | 747 416.00 | | 747 416.00 |
VW T.V.A. | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 478.00 | 807 478.00 | | 807 478.00 |