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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 800.00 | 600.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 468.00 | 63 957.00 | 68 511.00 | 132 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 565.00 | 65 757.00 | 76 808.00 | 142 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 987.00 | 65 757.00 | 325 230.00 | 390 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DH Report à nouveau | -227 926.00 | -236 583.00 | | -227 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 108.00 | 6 713.00 | | -156 108.00 |
DL TOTAL (I) | -345 995.00 | -191 831.00 | | -345 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 736.00 | 82 085.00 | | 110 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 226.00 | 123 305.00 | | 53 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 891.00 | 137 140.00 | | 57 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 367.00 | 143 106.00 | | 449 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 225.00 | 485 634.00 | | 671 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 230.00 | 293 802.00 | | 325 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 128.00 | | 12 438.00 | 158 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 142 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 134 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 497.00 | | 12 371.00 | 150 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 67.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 805.00 | 21 952.00 | | 43 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 805.00 | 21 952.00 | | 43 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 182 128.00 | | | 182 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VI Groupe et associés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 078.00 | 212 381.00 | 7 697.00 | 220 078.00 |
VW T.V.A. | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 225.00 | 671 225.00 | | 671 225.00 |