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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 946.00 | 150 000.00 | 211 946.00 | 361 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 758.00 | 92 426.00 | | 102 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 10 332.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 117 697.00 | 110 758.00 | | 117 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 528.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | 76 417.00 | | 61 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | 25 838.00 | | 16 359.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 249.00 | 111 176.00 | | 94 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 946.00 | 221 934.00 | | 211 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 7 000.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 154 233.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 061.00 | 143 901.00 | | 147 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 939.00 | 10 332.00 | | 6 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 193 863.00 | 193 863.00 | | 193 863.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |