| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 11 268.00 | 2 117.00 | 13 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 127.00 | 1 279.00 | 27 848.00 | 29 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 444.00 | 321 633.00 | 47 811.00 | 369 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 942.00 | 272 218.00 | 31 723.00 | 303 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 898.00 | 606 398.00 | 109 500.00 | 715 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BZ Autres créances | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CF Disponibilités | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 021.00 | | 324 021.00 | 324 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 918.00 | 606 398.00 | 433 520.00 | 1 039 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 579 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 649.00 | 4 049.00 | | -4 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 351.00 | 630 996.00 | | 39 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 749.00 | 59 536.00 | | 42 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 237.00 | 348 682.00 | | 246 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 360.00 | 93 803.00 | | 101 360.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 6 026.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 169.00 | 508 047.00 | | 394 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 520.00 | 1 139 042.00 | | 433 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 727.00 | 470 781.00 | | 363 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 314 844.00 | | 2 314 844.00 | 2 314 844.00 |
FG Production vendue services | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 668.00 | | 2 335 668.00 | 2 335 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 488.00 | |
GE Autres charges | | | 175 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 5 988.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 239.00 | 6 747.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 12 735.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | 1 043.00 | | 7 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 1 603.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | 11 132.00 | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 816.00 | 2 360 578.00 | | 2 364 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 465.00 | 2 356 529.00 | | 2 369 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 649.00 | 4 049.00 | | -4 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 706.00 | 46 487.00 | 6 796.00 | 566 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 2 080.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 241.00 | 44 407.00 | 6 796.00 | 556 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 748.00 | 12 306.00 | 30 442.00 | 42 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 681.00 | 200 681.00 | | 200 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 681.00 | 200 681.00 | | 200 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 166.00 | 363 724.00 | 30 442.00 | 394 166.00 |