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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 392.00 | 15 006.00 | 36 386.00 | 51 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 781.00 | 234 080.00 | 79 701.00 | 313 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 401.00 | 249 086.00 | 117 315.00 | 366 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 665.00 | 11 942.00 | 287 722.00 | 299 665.00 |
BZ Autres créances | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 460.00 | 11 942.00 | 500 517.00 | 512 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 860.00 | 261 028.00 | 617 832.00 | 878 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 821.00 | 196 119.00 | | 225 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 452.00 | 29 702.00 | | -9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 227 369.00 | 236 821.00 | | 227 369.00 |
DP Provisions pour risques | 23 773.00 | 35 650.00 | | 23 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 773.00 | 35 650.00 | | 23 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 352.00 | 45 728.00 | | 101 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 2 126.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 66 667.00 | | 178 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 659.00 | 96 461.00 | | 59 659.00 |
EA Autres dettes | 27 243.00 | 12 210.00 | | 27 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 691.00 | 280 810.00 | | 366 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 832.00 | 553 282.00 | | 617 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 120.00 | 248 461.00 | | 293 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 365.00 | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 454.00 | 27 377.00 | 745.00 | 222 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 454.00 | 27 377.00 | 745.00 | 222 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 650.00 | -11 878.00 | | 35 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 650.00 | -11 878.00 | | 35 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 352.00 | 27 781.00 | 64 259.00 | 101 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 163.00 | 341 163.00 | | 341 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 691.00 | 293 120.00 | 64 259.00 | 366 691.00 |