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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 537.00 | 8 256.00 | 281.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 670.00 | 28 301.00 | 12 368.00 | 40 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 183.00 | 36 558.00 | 13 625.00 | 50 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 110.00 | | 222 110.00 | 222 110.00 |
BZ Autres créances | 123 211.00 | | 123 211.00 | 123 211.00 |
CF Disponibilités | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 644.00 | | 647 644.00 | 647 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 826.00 | 36 558.00 | 661 268.00 | 697 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 389 648.00 | | | 389 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
DL TOTAL (I) | 577 007.00 | | | 577 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 268.00 | | | 661 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 300.00 | | 750 300.00 | 750 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 300.00 | | 750 300.00 | 750 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 614.00 | | | 779 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 855.00 | | | 598 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 070.00 | | 6 896.00 | 63 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 783.00 | 50 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 783.00 | 49 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 094.00 | | 6 896.00 | 62 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 852.00 | 9 489.00 | 19 783.00 | 46 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 9 489.00 | 19 783.00 | 46 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 26 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VB T. V. A. | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 297.00 | 346 297.00 | | 346 297.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ST Autres comptes | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |