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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 4 748.00 | 10 578.00 | 15 326.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 013.00 | 6 420.00 | 20 593.00 | 27 013.00 |
072 Créances – Autres | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
084 Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
110 Total général Actif | 48 046.00 | 6 420.00 | 41 626.00 | 48 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 838.00 | 31 606.00 | | 44 838.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 838.00 | 31 607.00 | | 44 838.00 |
242 Autres charges externes. | 20 628.00 | 21 833.00 | | 20 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 320.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 117.00 | 20 975.00 | | 21 117.00 |
252 Charges sociales | 2 232.00 | 2 018.00 | | 2 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | 1 261.00 | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 626.00 | 47 410.00 | | 46 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 788.00 | -15 802.00 | | -1 788.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 78.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 493.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 369.00 | -16 217.00 | | -2 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 287.00 | | | 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 584.00 | | | 2 584.00 |