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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 011.00 | 24 960.00 | 29 050.00 | 54 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 968.00 | 74 911.00 | 29 056.00 | 103 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 684.00 | 99 871.00 | 58 812.00 | 158 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 013.00 | 1 530.00 | 132 482.00 | 134 013.00 |
BZ Autres créances | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CF Disponibilités | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 238.00 | 1 530.00 | 375 707.00 | 377 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 922.00 | 101 402.00 | 434 519.00 | 535 922.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
DL TOTAL (I) | 349 612.00 | | | 349 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 519.00 | | | 434 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 227.00 | | 258 227.00 | 258 227.00 |
FG Production vendue services | 385 888.00 | | 385 888.00 | 385 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 115.00 | | 644 115.00 | 644 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 097.00 | | | 663 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 445.00 | | | 553 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 117.00 | 20 344.00 | 5 589.00 | 85 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 117.00 | 20 344.00 | 5 589.00 | 85 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | 18.00 | 51.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 18.00 | 51.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 18.00 | 51.00 | 1 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 130 638.00 | 130 638.00 | | 130 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 218.00 | 20 221.00 | 21 997.00 | 42 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 790.00 | 62 793.00 | 21 997.00 | 84 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |