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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 646.00 | 62 719.00 | 237 928.00 | 300 646.00 |
040 Immobilisations financières | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 645.00 | 62 719.00 | 346 927.00 | 409 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931 711.00 | | 931 711.00 | 931 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | 3 816.00 | 28 744.00 | 32 560.00 |
072 Créances – Autres | 200 653.00 | | 200 653.00 | 200 653.00 |
084 Disponibilités | 188 861.00 | | 188 861.00 | 188 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 353 785.00 | 3 816.00 | 1 349 969.00 | 1 353 785.00 |
110 Total général Actif | 1 763 430.00 | 66 535.00 | 1 696 896.00 | 1 763 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 307 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 696 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 162.00 | 247 289.00 | | 213 162.00 |
222 Production stockée | 128 500.00 | 82 545.00 | | 128 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 341.00 | 39.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 003.00 | 331 372.00 | | 342 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 389.00 | 1 180.00 | | 3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 144 084.00 | 130 725.00 | | 144 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 530.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 357.00 | 131 418.00 | | 136 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 852.00 | 9 771.00 | | 9 852.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 414.00 | 274 623.00 | | 295 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 589.00 | 56 749.00 | | 46 589.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 293.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 2 543.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 4 366.00 | 5 058.00 | | 4 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 269.00 | 583.00 | | 5 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 12 069.00 | | 5 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 960.00 | 41 875.00 | | 31 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 733.00 | | | 21 733.00 |