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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 820.00 | 660 820.00 | | 660 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 599.00 | 10 500.00 | 49 099.00 | 59 599.00 |
BZ Autres créances | 129 505.00 | 9 531.00 | 119 975.00 | 129 505.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 153.00 | 20 031.00 | 169 123.00 | 189 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 973.00 | 680 851.00 | 169 123.00 | 849 973.00 |
CU Autres participations | 660 820.00 | 660 820.00 | | 660 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DH Report à nouveau | -552 220.00 | | | -552 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | -200 715.00 | | | -200 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 706.00 | | | 217 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
EA Autres dettes | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 838.00 | | | 369 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 123.00 | | | 169 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 362.00 | | | 131 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 820.00 | | | 660 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 820.00 | | | 660 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 851.00 | | | 680 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 851.00 | | | 680 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 597.00 | 10 548.00 | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 277.00 | 13 537.00 | 13 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
UX Autres créances clients | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 706.00 | 9 952.00 | 207 754.00 | 217 706.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 104.00 | 176 504.00 | 12 600.00 | 189 104.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 14 577.00 | 6 637.00 | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 838.00 | 131 362.00 | 238 476.00 | 369 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |