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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 188 000.00 | 500 879.00 | 1 687 121.00 | 2 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 491.00 | 88 794.00 | 17 697.00 | 106 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 419.00 | 591 129.00 | 1 705 291.00 | 2 296 419.00 |
BT Marchandises | 100 766.00 | 1 720.00 | 99 045.00 | 100 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 383.00 | 1 720.00 | 203 663.00 | 205 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 803.00 | 592 849.00 | 1 908 954.00 | 2 501 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 287.00 | 339 586.00 | | 459 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 216.00 | 119 701.00 | | 98 216.00 |
DL TOTAL (I) | 667 503.00 | 569 287.00 | | 667 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 265.00 | 1 104 627.00 | | 1 013 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 509.00 | 50 062.00 | | 47 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 563.00 | 185 096.00 | | 147 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 114.00 | 44 696.00 | | 33 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 451.00 | 1 384 480.00 | | 1 241 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 954.00 | 1 953 767.00 | | 1 908 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 999.00 | 373 352.00 | | 323 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 419.00 | | | 2 296 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 000.00 | | | 2 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 953.00 | 9 296.00 | | 80 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 953.00 | 9 296.00 | | 80 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 879.00 | | | 500 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 879.00 | 1 720.00 | | 500 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 879.00 | 1 720.00 | | 500 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 563.00 | 147 563.00 | | 147 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 129.00 | 93 677.00 | 401 127.00 | 1 011 129.00 |
VI Groupe et associés | 47 509.00 | 47 509.00 | 1.00 | 47 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 451.00 | 323 999.00 | 401 127.00 | 1 241 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | 9 843.00 | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 37 501.00 | 31 492.00 | | 37 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 540.00 | 24 722.00 | | 24 540.00 |
YT Sous‐traitance | 15 720.00 | 16 601.00 | | 15 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 335.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | 2 334.00 | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 403.00 | 85 452.00 | | 94 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 636.00 | 67 397.00 | | 76 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 871.00 | 82 659.00 | | 87 871.00 |