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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 424.00 | | 399 424.00 | 399 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 572.00 | | 408 572.00 | 408 572.00 |
CU Autres participations | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | 3 961.00 | | 7 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DH Report à nouveau | 136 609.00 | 61 771.00 | | 136 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | 78 777.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 347 558.00 | 346 276.00 | | 347 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | 54 061.00 | | 35 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | 11 287.00 | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 5 578.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 014.00 | 72 968.00 | | 61 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 572.00 | 419 244.00 | | 408 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445.00 | 88 095.00 | | 3 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163.00 | 9 318.00 | | 2 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | 78 777.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 421.00 | | | 399 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 421.00 | | | 399 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 776.00 | 19 416.00 | 16 359.00 | 35 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 014.00 | 44 655.00 | 16 359.00 | 61 014.00 |