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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 845.00 | 17 747.00 | 3 097.00 | 20 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 486.00 | 17 747.00 | 55 739.00 | 73 486.00 |
BT Marchandises | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 029.00 | | 134 029.00 | 134 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 515.00 | 17 747.00 | 189 767.00 | 207 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DH Report à nouveau | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 15 064.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 115 306.00 | 111 307.00 | | 115 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 122.00 | 48 968.00 | | 34 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 7 752.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | 8 073.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 461.00 | 64 793.00 | | 74 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 767.00 | 176 101.00 | | 189 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 461.00 | 64 793.00 | | 49 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | 1 110.00 | | 16 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 637.00 | 1 110.00 | | 16 637.00 |