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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 1 309.00 | 1 426.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 683.00 | 7 599.00 | 17 085.00 | 24 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 418.00 | 8 908.00 | 69 510.00 | 78 418.00 |
BT Marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 847.00 | 8 908.00 | 82 939.00 | 91 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 192.00 | 20 502.00 | | 33 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 12 689.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 41 934.00 | 37 592.00 | | 41 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 579.00 | 37 315.00 | | 30 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 1 504.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 8 529.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 3 752.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 005.00 | 51 101.00 | | 41 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 939.00 | 88 693.00 | | 82 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 399.00 | | 220 399.00 | 220 399.00 |
FD Production vendue biens | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 788.00 | | 222 788.00 | 222 788.00 |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 560.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -45.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 2 047.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 640.00 | 215 347.00 | | 226 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 297.00 | 202 657.00 | | 222 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | 12 689.00 | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 991.00 | | 933.00 | 95 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 506.00 | 78 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 27 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 991.00 | | 933.00 | 44 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 608.00 | 3 806.00 | 18 506.00 | 23 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 3 806.00 | 18 506.00 | 23 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 579.00 | 6 861.00 | 23 718.00 | 30 579.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 1 640.00 | 1 000.00 | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 005.00 | 17 287.00 | 23 718.00 | 41 005.00 |