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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600 728.00 | 294 588.00 | 306 140.00 | 600 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 031.00 | 446 779.00 | 186 253.00 | 633 031.00 |
040 Immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245 504.00 | 741 367.00 | 504 137.00 | 1 245 504.00 |
060 Stock marchandises | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
084 Disponibilités | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 306.00 | | 227 306.00 | 227 306.00 |
110 Total général Actif | 1 472 810.00 | 741 367.00 | 731 443.00 | 1 472 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 209 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 952.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 304.00 | 594 585.00 | | 540 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 464.00 | 197 019.00 | | 207 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
230 Autres produits | 24 817.00 | 14 199.00 | | 24 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 668.00 | 805 802.00 | | 783 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 755.00 | 404 029.00 | | 344 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 924.00 | 125 937.00 | | -6 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 754.00 | | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 196 715.00 | 178 888.00 | | 196 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | 9 628.00 | | 8 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 449.00 | 199 262.00 | | 170 449.00 |
252 Charges sociales | 53 946.00 | 63 898.00 | | 53 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 765.00 | 94 462.00 | | 82 765.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 10 843.00 | 17 950.00 | | 10 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 923.00 | 1 114 054.00 | | 861 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 254.00 | -308 251.00 | | -78 254.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 244.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 1 351.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 750.00 | -302 816.00 | | -78 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 246 319.00 | | | 1 246 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 389.00 | | | 9 389.00 |