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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 4 869.00 | 2 518.00 | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 2 468.00 | 8 442.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 845.00 | 59 367.00 | 17 478.00 | 76 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 293.00 | 66 704.00 | 66 589.00 | 133 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BT Marchandises | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 316.00 | | 232 316.00 | 232 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 609.00 | 66 704.00 | 298 904.00 | 365 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 216.00 | 45 159.00 | | 49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116.00 | 4 057.00 | | 9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 69 332.00 | 60 216.00 | | 69 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 301.00 | 21 129.00 | | 99 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 5 136.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 947.00 | 60 184.00 | | 69 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 268.00 | 154 274.00 | | 56 268.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 572.00 | 240 723.00 | | 229 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 904.00 | 300 939.00 | | 298 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 060.00 | 227 525.00 | | 143 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 745.00 | | 241 745.00 | 241 745.00 |
FD Production vendue biens | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 126.00 | | 339 126.00 | 339 126.00 |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 1 050.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 1 105.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | -1 105.00 | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 901.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 014.00 | 231 479.00 | | 353 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 898.00 | 227 422.00 | | 343 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116.00 | 4 057.00 | | 9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 154.00 | | 13 563.00 | 120 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 133 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 87 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | 3 888.00 | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | 9 675.00 | 78 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 828.00 | 11 300.00 | 424.00 | 55 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 1 370.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 9 930.00 | 424.00 | 52 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 301.00 | 12 789.00 | 86 512.00 | 99 301.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 871.00 | 139 359.00 | 86 512.00 | 225 871.00 |