| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 230.00 | 1 517.00 | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 940.00 | 67.00 | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 8 822.00 | 12 989.00 | 21 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 514.00 | 9 991.00 | 226 523.00 | 236 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
BZ Autres créances | 117 916.00 | | 117 916.00 | 117 916.00 |
CF Disponibilités | 295 504.00 | | 295 504.00 | 295 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 782.00 | | 546 782.00 | 546 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 296.00 | 9 991.00 | 773 305.00 | 783 296.00 |
CU Autres participations | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 398.00 | 170 414.00 | | 235 398.00 |
DH Report à nouveau | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 700.00 | 64 985.00 | | 248 700.00 |
DL TOTAL (I) | 549 272.00 | 300 572.00 | | 549 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 722.00 | 4 866.00 | | 16 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 003.00 | 46 883.00 | | 55 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 12 256.00 | | 21 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | 67 893.00 | | 60 517.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 30 124.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 033.00 | 162 022.00 | | 224 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 305.00 | 462 594.00 | | 773 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 033.00 | 162 022.00 | | 224 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 717.00 | | 494 717.00 | 494 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 717.00 | | 494 717.00 | 494 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | 10 311.00 | | 2 789.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 179.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 10 179.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 69 058.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 094.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 509.00 | 532 210.00 | | 747 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 810.00 | 467 225.00 | | 498 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 700.00 | 64 985.00 | | 248 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 962.00 | | 18 747.00 | 219 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 236 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 22 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | | 17 000.00 | 8 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448.00 | 2 543.00 | | 7 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448.00 | 2 313.00 | | 7 448.00 |