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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 968.00 | 48 364.00 | 8 604.00 | 56 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 968.00 | 48 364.00 | 8 604.00 | 56 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 919.00 | | 297 919.00 | 297 919.00 |
BZ Autres créances | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 601.00 | | 437 601.00 | 437 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 569.00 | 48 364.00 | 446 206.00 | 494 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 179 272.00 | 165 986.00 | | 179 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | 13 286.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 198 262.00 | 189 172.00 | | 198 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | 28 352.00 | | 21 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 77 166.00 | | 105 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 035.00 | 122 755.00 | | 120 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 943.00 | 228 273.00 | | 247 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 206.00 | 417 446.00 | | 446 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 943.00 | 228 273.00 | | 247 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 589.00 | | 1 479 589.00 | 1 479 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 589.00 | | 1 479 589.00 | 1 479 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 626.00 | 38 189.00 | | 12 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 320.00 | 15 542.00 | | 14 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 618.00 | 6 500.00 | | 84 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 799.00 | 6 500.00 | | 84 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 969.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 12 339.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 394.00 | -5 839.00 | | 84 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 177.00 | 1 519 892.00 | | 1 577 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 087.00 | 1 506 605.00 | | 1 568 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 090.00 | 13 286.00 | | 9 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 725.00 | 35 977.00 | | 93 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 406.00 | 10 958.00 | | 37 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | 10 958.00 | | 37 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
UX Autres créances clients | 297 919.00 | | | 297 919.00 |
VB T. V. A. | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 656.00 | 401 656.00 | | 401 656.00 |
VW T.V.A. | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 943.00 | 247 943.00 | | 247 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 829.00 | 10 611.00 | | 13 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 889.00 | 16 280.00 | | 17 889.00 |
ST Autres comptes | 1 083 723.00 | 962 224.00 | | 1 083 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 556.00 | 112 386.00 | | 50 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 829.00 | 10 611.00 | | 13 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 345.00 | 321 534.00 | | 290 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 478.00 | 187 163.00 | | 187 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 169.00 | 1 090 890.00 | | 1 152 169.00 |