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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 189.00 | 80 602.00 | 34 587.00 | 115 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 674.00 | 212 032.00 | 107 642.00 | 319 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 864.00 | 292 634.00 | 337 229.00 | 629 864.00 |
BT Marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 570 280.00 | | 570 280.00 | 570 280.00 |
CF Disponibilités | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 591.00 | | 667 591.00 | 667 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 455.00 | 292 634.00 | 1 004 820.00 | 1 297 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 062.00 | -17 960.00 | | -64 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 423.00 | -46 102.00 | | 115 423.00 |
DL TOTAL (I) | 464 461.00 | 349 038.00 | | 464 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 146.00 | 34 050.00 | | 85 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 475.00 | 238 519.00 | | 202 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 40 291.00 | | 21 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 36 898.00 | | 45 357.00 |
EA Autres dettes | 185 386.00 | 146 603.00 | | 185 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 359.00 | 496 362.00 | | 540 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 820.00 | 845 400.00 | | 1 004 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 359.00 | 496 362.00 | | 472 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 027.00 | | 188 027.00 | 188 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 027.00 | | 188 027.00 | 188 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GE Autres charges | | | -180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 650.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 950.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8 950.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 251.00 | 253 045.00 | | 335 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 828.00 | 299 147.00 | | 219 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 423.00 | -46 102.00 | | 115 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 027.00 | | 23 246.00 | 635 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 409.00 | 629 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 409.00 | 434 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 027.00 | | 23 246.00 | 440 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 966.00 | 19 077.00 | 28 409.00 | 301 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 966.00 | 19 077.00 | 28 409.00 | 301 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 386.00 | 185 386.00 | | 185 386.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 556 952.00 | 556 952.00 | | 556 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 17 000.00 | 68 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 475.00 | 202 475.00 | | 202 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 852.00 | 589 852.00 | | 589 852.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 359.00 | 472 359.00 | 68 000.00 | 540 359.00 |