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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 692.00 | 49 395.00 | 29 297.00 | 78 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 457.00 | 60 160.00 | 144 297.00 | 204 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048.00 | 9.00 | 1 038.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 231.00 | 9.00 | 32 221.00 | 32 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 688.00 | 60 170.00 | 176 518.00 | 236 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 823.00 | 116 268.00 | | 124 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | 8 555.00 | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 125 583.00 | 127 023.00 | | 125 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 219.00 | 2 329.00 | | 22 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 238.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 12 017.00 | | 11 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 146.00 | 13 984.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 935.00 | 28 568.00 | | 50 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 518.00 | 155 591.00 | | 176 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 935.00 | 28 568.00 | | 50 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | 2 329.00 | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 975.00 | | 264 975.00 | 264 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 975.00 | | 264 975.00 | 264 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 145.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 145.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -145.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 886.00 | 239 536.00 | | 267 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 326.00 | 230 981.00 | | 269 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | 8 555.00 | | -1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 391.00 | | 28 066.00 | 176 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 391.00 | | 28 066.00 | 61 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 855.00 | 8 305.00 | | 51 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 8 305.00 | | 51 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |