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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 846.00 | 18 957.00 | 1 635 889.00 | 1 654 846.00 |
AN Terrains | 285 004.00 | | 285 004.00 | 285 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 975.00 | 115 350.00 | 1 625.00 | 116 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 884.00 | 141 473.00 | 2 122 411.00 | 2 263 884.00 |
BZ Autres créances | 669 636.00 | | 669 636.00 | 669 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 668.00 | | 815 668.00 | 815 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 552.00 | 141 473.00 | 2 938 078.00 | 3 079 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 650.00 | 1 157 650.00 | | 1 157 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 272.00 | 198 272.00 | | 198 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -757 124.00 | -276 741.00 | | -757 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247.00 | -480 384.00 | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 610 718.00 | 599 471.00 | | 610 718.00 |
DN Avances conditionnées | 111 000.00 | 148 000.00 | | 111 000.00 |
DO TOTAL (II) | 111 000.00 | 148 000.00 | | 111 000.00 |
DP Provisions pour risques | 233 577.00 | 67 527.00 | | 233 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 577.00 | 67 527.00 | | 233 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 750.00 | 75 000.00 | | 63 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 182.00 | 32 905.00 | | 1 022 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 776.00 | 794 182.00 | | 437 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 264.00 | 230 273.00 | | 264 264.00 |
EA Autres dettes | 10 437.00 | 111 424.00 | | 10 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 375.00 | 243 782.00 | | 184 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 783.00 | 1 487 567.00 | | 1 982 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 078.00 | 2 302 565.00 | | 2 938 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 170 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 532.00 | 104 342.00 | | 299 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 532.00 | 104 342.00 | | 299 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 671.00 | 3 779.00 | | 22 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 671.00 | 3 779.00 | | 22 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 861.00 | 100 563.00 | | 276 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 103.00 | 150 489.00 | | 539 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 856.00 | 630 873.00 | | 527 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 247.00 | -480 384.00 | | 11 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 527.00 | 166 050.00 | | 67 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 527.00 | 166 050.00 | | 67 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 182.00 | 1 002 182.00 | | 1 002 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 776.00 | 437 776.00 | | 437 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 375.00 | 34 375.00 | 150 000.00 | 184 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 672.00 | 669 637.00 | 35.00 | 669 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 783.00 | 1 784 033.00 | 198 750.00 | 1 982 783.00 |