| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 2 794.00 | 2 726.00 | 5 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 572.00 | 2 794.00 | 1 096 779.00 | 1 099 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BZ Autres créances | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 919.00 | | 934 919.00 | 934 919.00 |
CF Disponibilités | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 016.00 | | 1 284 016.00 | 1 284 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 588.00 | 2 794.00 | 2 380 795.00 | 2 383 588.00 |
CU Autres participations | 1 063 254.00 | | 1 063 254.00 | 1 063 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 591.00 | 1 115 591.00 | | 1 115 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 605.00 | 1 063 801.00 | | 1 182 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 444.00 | 118 804.00 | | -46 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 311.00 | 2 409 755.00 | | 2 363 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 522.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 3 801.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 229.00 | 810.00 | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 483.00 | 5 133.00 | | 17 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 795.00 | 2 414 889.00 | | 2 380 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 750.00 | 8 329.00 | | 71 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 183.00 | 8 329.00 | | -78 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 198.00 | 925 952.00 | | 182 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 642.00 | 807 148.00 | | 228 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 444.00 | 118 804.00 | | -46 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 858.00 | | 356 397.00 | 1 162 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 183.00 | 1 094 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 183.00 | 1 099 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | | 975.00 | 4 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 314.00 | | 355 422.00 | 1 158 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 135.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 135.00 | | 2 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |