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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 130.00 | 46.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 716.00 | 64 276.00 | 47 440.00 | 111 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 662.00 | 68 547.00 | 245 115.00 | 313 662.00 |
BZ Autres créances | 390 328.00 | | 390 328.00 | 390 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 572.00 | | 450 572.00 | 450 572.00 |
CF Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 868.00 | | 862 868.00 | 862 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 530.00 | 68 547.00 | 1 107 984.00 | 1 176 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
CU Autres participations | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 713 766.00 | 713 766.00 | | 713 766.00 |
DH Report à nouveau | -77 480.00 | | | -77 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 375.00 | -77 480.00 | | -77 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 411.00 | 1 103 786.00 | | 1 026 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 573.00 | 45 780.00 | | 81 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 573.00 | 45 780.00 | | 81 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 984.00 | 1 149 566.00 | | 1 107 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 573.00 | 45 780.00 | | 81 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 598.00 | 31 302.00 | | 26 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 973.00 | 108 783.00 | | 103 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 375.00 | -77 480.00 | | -77 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 662.00 | | | 313 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 630.00 | | | 197 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123.00 | 24 423.00 | | 44 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 983.00 | 24 423.00 | | 43 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VC Groupe et associés | 376 059.00 | 376 059.00 | | 376 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 150.00 | 394 150.00 | | 394 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |