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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 383.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 45 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 509.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 204 237.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 86 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 948.00 | -46 689.00 | | -39 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 6 741.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 60 469.00 | 60 052.00 | | 60 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 189.00 | 54 441.00 | | 75 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594.00 | 57 911.00 | | 36 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 27 332.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 13 390.00 | | 11 995.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 768.00 | 159 363.00 | | 143 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 237.00 | 219 416.00 | | 204 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 573.00 | | | 254 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 662.00 | | | 243 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 111.00 | 24 080.00 | | 144 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 470.00 | 23 809.00 | | 133 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 271.00 | | 4 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 436.00 | 8 373.00 | | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | 8 373.00 | | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436.00 | 8 373.00 | | 5 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 081.00 | 42 736.00 | 32 345.00 | 75 081.00 |
VI Groupe et associés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VP Divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 698.00 | 105 353.00 | 32 345.00 | 137 698.00 |