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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 1 685.00 | 2 935.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 468.00 | 58 832.00 | 51 636.00 | 110 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 439.00 | 70 573.00 | 231 866.00 | 302 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 670.00 | 6 800.00 | 1 123 870.00 | 1 130 670.00 |
BZ Autres créances | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 162.00 | 6 800.00 | 1 406 362.00 | 1 413 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 601.00 | 77 373.00 | 1 638 228.00 | 1 715 601.00 |
CU Autres participations | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 812.00 | 129 307.00 | | 178 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 861.00 | 49 504.00 | | 48 861.00 |
DL TOTAL (I) | 249 673.00 | 200 812.00 | | 249 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 664.00 | 57 159.00 | | 440 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 57 357.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 320.00 | 282 848.00 | | 412 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 582.00 | 409 731.00 | | 491 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 055.00 | | |
EA Autres dettes | 42 913.00 | 25 857.00 | | 42 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 555.00 | 843 007.00 | | 1 388 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 228.00 | 1 043 818.00 | | 1 638 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 789.00 | 23 809.00 | | 1 011 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 102 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 8 895.00 | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 756.00 | 8 895.00 | | 16 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 14 604.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | 14 604.00 | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | -5 709.00 | | 4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 12 289.00 | | 24 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 684.00 | 1 800 011.00 | | 2 127 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 823.00 | 1 750 506.00 | | 2 078 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 861.00 | 49 504.00 | | 48 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 779.00 | | 50 894.00 | 396 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 44 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 234.00 | 302 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 531.00 | 147 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 903.00 | 110 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 235.00 | | 36 136.00 | 163 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 693.00 | | 14 758.00 | 35 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 034.00 | 27 630.00 | 128 145.00 | 161 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 693.00 | 3 545.00 | 50 552.00 | 48 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 341.00 | 24 085.00 | 77 592.00 | 112 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 320.00 | 412 320.00 | | 412 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 582.00 | 491 582.00 | | 491 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 670.00 | 1 130 670.00 | | 1 130 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 664.00 | 63 898.00 | 322 497.00 | 440 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -416 855.00 | | | -416 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 574.00 | 1 263 978.00 | 34 596.00 | 1 298 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 555.00 | 1 011 789.00 | 322 497.00 | 1 388 555.00 |