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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 185.00 | 231 012.00 | 19 173.00 | 250 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 735.00 | 202 714.00 | 115 021.00 | 317 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 590.00 | 76 305.00 | 5 284.00 | 81 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 736.00 | 510 032.00 | 143 704.00 | 653 736.00 |
BT Marchandises | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 814.00 | 6 729.00 | 221 085.00 | 227 814.00 |
BZ Autres créances | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 162.00 | 6 729.00 | 384 433.00 | 391 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 899.00 | 516 762.00 | 528 137.00 | 1 044 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
DH Report à nouveau | -15 256.00 | -31 376.00 | | -15 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 501.00 | 16 119.00 | | -8 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 385.00 | 51 385.00 | | 29 385.00 |
DL TOTAL (I) | 168 502.00 | 199 004.00 | | 168 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 575.00 | 123 507.00 | | 173 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 25 299.00 | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 115 200.00 | | 62 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 328.00 | 185 868.00 | | 116 328.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 8 917.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 634.00 | 461 955.00 | | 359 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 137.00 | 665 259.00 | | 528 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 670.00 | 401 608.00 | | 251 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 653.00 | | 374 653.00 | 374 653.00 |
FG Production vendue services | 634 830.00 | | 634 830.00 | 634 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 484.00 | | 1 009 484.00 | 1 009 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 050.00 | 14 866.00 | | 44 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 148.00 | 36 866.00 | | 76 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 891.00 | 11 735.00 | | 131 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 891.00 | 11 735.00 | | 131 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 743.00 | 25 130.00 | | -55 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 882.00 | 878 427.00 | | 1 091 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 383.00 | 862 307.00 | | 1 100 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 501.00 | 16 119.00 | | -8 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 519.00 | | 21 218.00 | 632 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 886.00 | | 18 300.00 | 231 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 408.00 | | 2 918.00 | 396 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 620.00 | 53 412.00 | | 456 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 927.00 | 19 085.00 | | 211 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 693.00 | 34 327.00 | | 244 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 558.00 | 32 594.00 | 106 563.00 | 140 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VP Divers | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 911.00 | 364 911.00 | | 364 911.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 635.00 | 251 671.00 | 106 563.00 | 359 635.00 |