| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 110.00 | 97 279.00 | 5 831.00 | 103 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 839.00 | 121 055.00 | 161 784.00 | 282 839.00 |
BT Marchandises | 53 451.00 | 8 619.00 | 44 832.00 | 53 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 761.00 | 729.00 | 31 032.00 | 31 761.00 |
BZ Autres créances | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 881.00 | 9 348.00 | 202 532.00 | 211 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 721.00 | 130 404.00 | 364 316.00 | 494 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 8 998.00 | 1 733.00 | | 8 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | 27 265.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 34 344.00 | 47 335.00 | | 34 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 406.00 | 85 652.00 | | 119 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 406.00 | 85 652.00 | | 119 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 873.00 | 122 197.00 | | 107 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 025.00 | 55 956.00 | | 82 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 14 988.00 | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 497.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 565.00 | 203 863.00 | | 210 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 316.00 | 336 850.00 | | 364 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 565.00 | 203 863.00 | | 210 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 922.00 | | 359 922.00 | 359 922.00 |
FG Production vendue services | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 198.00 | | 367 198.00 | 367 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 885.00 | |
GE Autres charges | | | -12 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -13 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -13 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 349.00 | 13 440.00 | | 9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 4 524.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 604.00 | 312 344.00 | | 388 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 595.00 | 285 079.00 | | 381 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | 27 265.00 | | 7 009.00 |