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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 10 462.00 | 3 287.00 | 13 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 494.00 | 15 507.00 | 7 987.00 | 23 494.00 |
BT Marchandises | 663 899.00 | | 663 899.00 | 663 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BZ Autres créances | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 297.00 | | 764 297.00 | 764 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 791.00 | 15 507.00 | 772 284.00 | 787 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 439.00 | 99 822.00 | | 170 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | 70 617.00 | | 51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 387 076.00 | 335 439.00 | | 387 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 113.00 | 114 502.00 | | 191 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 803.00 | 102 484.00 | | 113 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 85 719.00 | | 47 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 64 136.00 | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 13 020.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 208.00 | 379 862.00 | | 385 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 284.00 | 719 056.00 | | 772 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 113.00 | 191 113.00 | | 191 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 098.00 | 100 398.00 | 4 700.00 | 105 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 208.00 | 385 208.00 | | 385 208.00 |