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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 250.00 | 23 612.00 | 1 637.00 | 25 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 019.00 | 42 085.00 | 5 934.00 | 48 019.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 724.00 | 65 697.00 | 16 026.00 | 81 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
072 Créances – Autres | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
084 Disponibilités | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
110 Total général Actif | 195 029.00 | 65 697.00 | 129 332.00 | 195 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 259.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 964.00 | 311 842.00 | | 381 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 3 330.00 | 2 475.00 | | 3 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 294.00 | 314 984.00 | | 385 294.00 |
242 Autres charges externes. | 165 373.00 | 136 248.00 | | 165 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 2 796.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 257.00 | 137 429.00 | | 155 257.00 |
252 Charges sociales | 26 654.00 | 25 557.00 | | 26 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 887.00 | 6 288.00 | | 4 887.00 |
262 Autres charges | 2 156.00 | 1 042.00 | | 2 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 046.00 | 309 360.00 | | 358 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 248.00 | 5 624.00 | | 27 248.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 102.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 222.00 | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 170.00 | 5 369.00 | | 23 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 970.00 | | | 26 970.00 |