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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 218.00 | 69 781.00 | 24 437.00 | 94 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 084.00 | 77 013.00 | 112 071.00 | 189 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CF Disponibilités | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 052.00 | 77 013.00 | 217 039.00 | 294 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 769.00 | 21 896.00 | | 37 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 016.00 | 15 873.00 | | -19 016.00 |
DL TOTAL (I) | 62 753.00 | 81 769.00 | | 62 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 034.00 | 75 899.00 | | 86 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 11 415.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 11 882.00 | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561.00 | 24 251.00 | | 14 561.00 |
EA Autres dettes | 30 245.00 | 39 048.00 | | 30 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 286.00 | 162 494.00 | | 154 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 039.00 | 244 263.00 | | 217 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 356.00 | 127 177.00 | | 103 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 227.00 | | 857.00 | 188 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 461.00 | | 757.00 | 93 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 101.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 726.00 | 14 287.00 | | 62 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 494.00 | 14 287.00 | | 55 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 034.00 | 35 104.00 | 50 930.00 | 86 034.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VP Divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 286.00 | 103 356.00 | 50 930.00 | 154 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 2 343.00 | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 136.00 | 19 833.00 | | 9 136.00 |
ST Autres comptes | 54 080.00 | 94 475.00 | | 54 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 136.00 | 57 733.00 | | 36 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 833.00 | 11 931.00 | | 10 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 2 420.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 4 763.00 | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 122.00 | 106 493.00 | | 55 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 810.00 | 34 094.00 | | 20 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 186.00 | 183 971.00 | | 110 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |