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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 692.00 | 155 686.00 | 52 005.00 | 207 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 738.00 | 347 511.00 | 402 226.00 | 749 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 333.00 | 503 198.00 | 468 135.00 | 971 333.00 |
BT Marchandises | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 746.00 | 503 198.00 | 575 548.00 | 1 078 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
DH Report à nouveau | -185 597.00 | -120 097.00 | | -185 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 590.00 | -65 499.00 | | -45 590.00 |
DL TOTAL (I) | -140 301.00 | -94 710.00 | | -140 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 064.00 | 435 200.00 | | 370 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 040.00 | 230 516.00 | | 210 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 706.00 | 99 853.00 | | 69 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 787.00 | 65 053.00 | | 63 787.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 849.00 | 830 623.00 | | 715 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 548.00 | 735 912.00 | | 575 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 257.00 | 174 714.00 | | 404 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 332.00 | | 1 029 332.00 | 1 029 332.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 678.00 | | 1 030 678.00 | 1 030 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 10 787.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 10 787.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 9 071.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 9 071.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | 1 715.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 090.00 | 1 114 084.00 | | 1 068 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 681.00 | 1 179 584.00 | | 1 113 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 590.00 | -65 499.00 | | -45 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 273.00 | | 60.00 | 971 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 430.00 | | | 957 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | 60.00 | 13 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 207.00 | 110 991.00 | | 392 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 207.00 | 110 991.00 | | 392 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 065.00 | 58 473.00 | 250 322.00 | 370 065.00 |
VI Groupe et associés | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 372.00 | 38 469.00 | 13 903.00 | 52 372.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 100.00 | 406 508.00 | 250 322.00 | 718 100.00 |