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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
AP Constructions | 79 591.00 | 77 245.00 | 2 345.00 | 79 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 19 477.00 | 533.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 158.00 | 14 108.00 | 6 049.00 | 20 158.00 |
AX Avances et acomptes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 793.00 | 125 433.00 | 18 359.00 | 143 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BT Marchandises | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BZ Autres créances | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 597.00 | 125 433.00 | 243 163.00 | 368 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 790.00 | 19 603.00 | | 19 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | 36 186.00 | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 69 475.00 | 66 790.00 | | 69 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531.00 | 7 687.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 10 305.00 | | 34 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 001.00 | 23 738.00 | | 24 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 849.00 | 107 905.00 | | 111 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 688.00 | 149 636.00 | | 173 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 163.00 | 216 426.00 | | 243 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
FG Production vendue services | 288 972.00 | | 288 972.00 | 288 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 789.00 | | 341 789.00 | 341 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 146.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 146.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -146.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 5 261.00 | | 6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 958.00 | 309 800.00 | | 348 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 273.00 | 273 614.00 | | 310 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 685.00 | 36 186.00 | | 38 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 247.00 | | 8 547.00 | 135 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 761.00 | | 4 557.00 | 119 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 3 990.00 | 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 496.00 | 7 938.00 | | 117 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | 1 078.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | 6 860.00 | | 103 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 153 831.00 | 153 831.00 | | 153 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532.00 | 2 347.00 | 1 184.00 | 3 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 290.00 | 163 406.00 | 884.00 | 164 290.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 688.00 | 172 504.00 | 1 184.00 | 173 688.00 |