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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 11 070.00 | 10 719.00 | 350.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 988.00 | 24 988.00 | 11 999.00 | 36 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 861.00 | 22 643.00 | 27 218.00 | 49 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 708.00 | 59 052.00 | 155 656.00 | 214 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 359.00 | 59 052.00 | 177 307.00 | 236 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 307.00 | | | 177 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 743.00 | | 244 743.00 | 244 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 743.00 | | 244 743.00 | 244 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 245.00 | | | 289 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 936.00 | | | 286 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 287.00 | | 422.00 | 214 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | 422.00 | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 836.00 | 8 216.00 | | 50 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 136.00 | 8 216.00 | | 50 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VI Groupe et associés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 390.00 | 6 301.00 | 11 089.00 | 17 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |