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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 199.00 | 10 993.00 | 193 206.00 | 204 199.00 |
040 Immobilisations financières | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 636.00 | 10 993.00 | 298 643.00 | 309 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 226 553.00 | | 226 553.00 | 226 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 805 204.00 | | 805 204.00 | 805 204.00 |
084 Disponibilités | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 157 040.00 | | 1 157 040.00 | 1 157 040.00 |
110 Total général Actif | 1 466 676.00 | 10 993.00 | 1 455 683.00 | 1 466 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 442 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 455 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 084.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 712.00 | 121 444.00 | | 16 712.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 486.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 762.00 | 121 930.00 | | 16 762.00 |
242 Autres charges externes. | 33 376.00 | 30 217.00 | | 33 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 9 081.00 | | 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
252 Charges sociales | 49 880.00 | 39 347.00 | | 49 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 8 145.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 698.00 | 150 390.00 | | 152 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 936.00 | -28 460.00 | | -135 936.00 |
280 Produits financiers | 4 646.00 | 9 030.00 | | 4 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 122.00 | 10 968.00 | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 200.00 | -30 475.00 | | -127 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 763.00 | | | 309 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |