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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 413 112.00 | | 10 413 112.00 | 10 413 112.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
CF Disponibilités | 467 974.00 | | 467 974.00 | 467 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 620.00 | | 488 620.00 | 488 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 732.00 | | 10 901 732.00 | 10 901 732.00 |
CU Autres participations | 10 413 112.00 | | 10 413 112.00 | 10 413 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 064.00 | 96 064.00 | | 81 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 864 441.00 | 9 802 052.00 | | 7 864 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 083.00 | 365 083.00 | | 365 083.00 |
DH Report à nouveau | 146 208.00 | 151 012.00 | | 146 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 590.00 | -4 804.00 | | 464 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 469.00 | 10 413 490.00 | | 8 925 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 113.00 | 1 976 113.00 | | 1 976 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 263.00 | 1 976 521.00 | | 1 976 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 732.00 | 12 390 010.00 | | 10 901 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 330.00 | 1 976 588.00 | | 1 976 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 161.00 | 10 101.00 | | 468 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571.00 | 14 905.00 | | 3 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 590.00 | -4 804.00 | | 464 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 413 112.00 | | | 10 413 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 413 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413 112.00 | | | 10 413 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 180.00 | 1 976 180.00 | | 1 976 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 330.00 | 1 976 330.00 | | 1 976 330.00 |