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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 102.00 | 143 381.00 | 40 722.00 | 184 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 150.00 | 80 409.00 | 16 741.00 | 97 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 317.00 | 223 790.00 | 57 527.00 | 281 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 041.00 | 20 222.00 | 199 820.00 | 220 041.00 |
BZ Autres créances | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 882.00 | 20 222.00 | 365 660.00 | 385 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 198.00 | 244 012.00 | 423 187.00 | 667 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 561.00 | 1 100.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 130 222.00 | 124 862.00 | | 130 222.00 |
DH Report à nouveau | | -5 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | 15 360.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 144 586.00 | 141 393.00 | | 144 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 425.00 | 99 095.00 | | 84 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 799.00 | 9 663.00 | | 18 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 758.00 | 8 445.00 | | 15 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 131 604.00 | | 75 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 648.00 | 108 847.00 | | 83 648.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 600.00 | 357 655.00 | | 278 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 187.00 | 499 048.00 | | 423 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 117.00 | 14 199.00 | | 267 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 317.00 | | | 281 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 253.00 | | | 281 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 053.00 | 14 199.00 | | 267 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 464.00 | 25 326.00 | | 198 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 464.00 | 25 326.00 | | 198 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 222.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 203.00 | 27 499.00 | 56 703.00 | 84 203.00 |
VI Groupe et associés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 048.00 | 258 984.00 | 64.00 | 259 048.00 |
VW T.V.A. | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 842.00 | 206 139.00 | 56 703.00 | 262 842.00 |