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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 391.00 | 100 445.00 | 24 947.00 | 125 391.00 |
AP Constructions | 132 016.00 | 48 156.00 | 83 860.00 | 132 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 644.00 | 144 501.00 | 311 142.00 | 455 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 426.00 | 184 470.00 | 142 956.00 | 327 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
AX Avances et acomptes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 520.00 | 477 572.00 | 718 948.00 | 1 196 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BN En cours de production de biens | 827 829.00 | | 827 829.00 | 827 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 695.00 | | 1 386 695.00 | 1 386 695.00 |
BZ Autres créances | 623 538.00 | | 623 538.00 | 623 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 2 296 154.00 | | 2 296 154.00 | 2 296 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 006.00 | | 6 112 006.00 | 6 112 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 526.00 | 477 572.00 | 6 830 954.00 | 7 308 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 423 492.00 | 1 969 600.00 | | 2 423 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 181.00 | 603 891.00 | | 923 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 296.00 | 24 606.00 | | 73 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 969.00 | 3 038 098.00 | | 3 859 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 881.00 | 599 737.00 | | 184 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 498.00 | 285 361.00 | | 254 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 700.00 | 123 000.00 | | 689 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 758.00 | 238 501.00 | | 343 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 558.00 | 469 689.00 | | 569 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 900.00 | 3 912.00 | | 42 900.00 |
EA Autres dettes | 18 459.00 | 93 268.00 | | 18 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 230.00 | 547 260.00 | | 867 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 985.00 | 2 360 727.00 | | 2 970 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 954.00 | 5 398 825.00 | | 6 830 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 196.00 | 1 865 197.00 | | 1 952 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 162.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 939.00 | | 243 684.00 | 1 000 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 588.00 | 36 515.00 | 1 196 520.00 | 11 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 467.00 | 125 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 4 048.00 | 963 109.00 | 11 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 073.00 | | 7 785.00 | 150 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 845.00 | | 235 899.00 | 742 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 424.00 | 148 478.00 | 36 330.00 | 365 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 964.00 | 21 948.00 | 32 467.00 | 110 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 460.00 | 126 530.00 | 3 863.00 | 254 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 500.00 | 41 800.00 | 193 700.00 | 250 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 758.00 | 343 758.00 | | 343 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 759.00 | 274 759.00 | | 274 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 230.00 | 867 230.00 | | 867 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 695.00 | 1 386 695.00 | | 1 386 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 793.00 | 64 404.00 | 120 389.00 | 184 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 188.00 | | | 507 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 919.00 | 512 919.00 | | 512 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 752.00 | 2 037 252.00 | 85 500.00 | 2 122 752.00 |
VW T.V.A. | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 285.00 | 1 952 196.00 | 314 089.00 | 2 281 285.00 |