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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 5 442.00 | 478.00 | 5 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 766.00 | 5 657.00 | 74 109.00 | 79 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 672.00 | 3 265.00 | 34 407.00 | 37 672.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 916.00 | 3 265.00 | 46 651.00 | 49 916.00 |
110 Total général Actif | 129 682.00 | 8 922.00 | 120 760.00 | 129 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
242 Autres charges externes. | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
252 Charges sociales | 414.00 | | | 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215.00 | | | 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |