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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 1 164.00 | 4 056.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 180.00 | 72 975.00 | 25 205.00 | 98 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 017.00 | 74 139.00 | 248 879.00 | 323 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 066.00 | 74 139.00 | 392 927.00 | 467 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 149 264.00 | 104 203.00 | | 149 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | 45 061.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 195 875.00 | 150 914.00 | | 195 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | 18 030.00 | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 908.00 | 1 714.00 | | 102 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 4 516.00 | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 348.00 | 16 669.00 | | 60 348.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 051.00 | 40 930.00 | | 197 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 927.00 | 191 844.00 | | 392 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 051.00 | 40 930.00 | | 197 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 372.00 | | 597 372.00 | 597 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 372.00 | | 597 372.00 | 597 372.00 |
FM Production stockée | | | -18 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 8 175.00 | | 11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 997.00 | 324 774.00 | | 578 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 036.00 | 279 712.00 | | 534 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | 45 061.00 | | 44 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 225.00 | | 241 793.00 | 81 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 818.00 | | 23 582.00 | 79 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 2 211.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 637.00 | 12 502.00 | | 61 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 637.00 | 12 502.00 | | 61 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
VB T. V. A. | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
VW T.V.A. | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |