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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 120.00 | 231 526.00 | 679 594.00 | 911 120.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 594.00 | | 745 594.00 | 745 594.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 367.00 | | 765 367.00 | 765 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 487.00 | 231 526.00 | 1 444 961.00 | 1 676 487.00 |
CU Autres participations | 810 363.00 | 229 717.00 | 580 646.00 | 810 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 429.00 | 2 564 429.00 | | 2 564 429.00 |
DH Report à nouveau | -989 140.00 | -847 000.00 | | -989 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 757.00 | -142 140.00 | | -140 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 531.00 | 1 575 288.00 | | 1 434 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 784.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 430.00 | 2 827.00 | | 10 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 961.00 | 1 578 116.00 | | 1 444 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 105.00 | 56 474.00 | | 75 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 862.00 | 198 614.00 | | 215 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 757.00 | -142 140.00 | | -140 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 237.00 | | 49 883.00 | 861 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 428.00 | | 49 883.00 | 859 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 717.00 | | | 229 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 717.00 | | | 229 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 501.00 | 553.00 | 73 948.00 | 74 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |