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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 299.00 | 1 007.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 427.00 | 3 949.00 | 6 477.00 | 10 427.00 |
BF Prêts | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 945.00 | 4 248.00 | 10 696.00 | 14 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 291 628.00 | | 291 628.00 | 291 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 663.00 | | 460 663.00 | 460 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 608.00 | 4 248.00 | 471 359.00 | 475 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 57 532.00 | | |
DH Report à nouveau | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 420.00 | 48 431.00 | | 153 420.00 |
DL TOTAL (I) | 269 284.00 | 115 864.00 | | 269 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 49 221.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 337.00 | 76 572.00 | | 145 337.00 |
EA Autres dettes | 35 813.00 | 22 430.00 | | 35 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 075.00 | 148 271.00 | | 202 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 359.00 | 264 135.00 | | 471 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 075.00 | 148 271.00 | | 202 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 243.00 | | 7 594.00 | 13 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 14 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 11 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | | 3 384.00 | 9 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 4 210.00 | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 1 796.00 | 17.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 796.00 | 17.00 | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
UP Prêts | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 245.00 | 172 045.00 | 200.00 | 172 245.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |