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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 838.00 | 13 232.00 | 4 605.00 | 17 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 484.00 | 152 797.00 | 52 687.00 | 205 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 052.00 | 215 891.00 | 138 160.00 | 354 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 678.00 | | 285 678.00 | 285 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 730.00 | 215 891.00 | 423 839.00 | 639 730.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
DL TOTAL (I) | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 016.00 | | | 226 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 839.00 | | | 423 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 222.00 | | | 647 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 188.00 | | | 408 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 444.00 | 40 211.00 | 130 763.00 | 306 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 367.00 | 3 961.00 | 29 867.00 | 61 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | -51 240.00 | -47 781.00 | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 217.00 | 35 490.00 | 96 677.00 | 227 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 024.00 | 41 840.00 | 35 184.00 | 77 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
VP Divers | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 025.00 | 234 110.00 | 10 916.00 | 245 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 016.00 | 190 832.00 | 35 184.00 | 226 016.00 |