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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 4 623.00 | 1 743.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 7 417.00 | 15 831.00 | 23 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 378.00 | 12 041.00 | 27 337.00 | 39 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 973.00 | | 162 973.00 | 162 973.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 099.00 | | 604 099.00 | 604 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 478.00 | 12 041.00 | 631 437.00 | 643 478.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
DP Provisions pour risques | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 397.00 | | | 426 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 155.00 | | | 564 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 437.00 | | | 631 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 703.00 | 392 035.00 | 540 739.00 | 148 703.00 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 238.00 | 392 035.00 | 542 274.00 | 150 238.00 |
FM Production stockée | | | 115 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 38 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 982.00 | | | 675 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 088.00 | | | 666 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 244.00 | | 26 674.00 | 16 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 39 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | 17 674.00 | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 9 000.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394.00 | 5 646.00 | | 6 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 795.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 4 850.00 | | 2 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 045.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 863.00 | | | -137 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 217.00 | 318 217.00 | 9 000.00 | 327 217.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
ST Autres comptes | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -842.00 | | | -842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 176.00 | | | 227 176.00 |